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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 149 200.00 | 9 183.00 | 140 017.00 | 149 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 503 450.00 | 24 199.00 | 1 479 251.00 | 1 503 450.00 |
BF Prêts | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 650.00 | 33 382.00 | 1 679 268.00 | 1 712 650.00 |
BZ Autres créances | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 96 488.00 | | 96 488.00 | 96 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 870.00 | | 96 870.00 | 96 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 520.00 | 33 382.00 | 1 776 138.00 | 1 809 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 434.00 | 1 279 260.00 | | 1 324 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 505.00 | 65 174.00 | | -13 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 928.00 | 1 784 434.00 | | 1 750 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 791.00 | 45 320.00 | | 14 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 405.00 | | 3 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 592.00 | 2 299.00 | | 6 592.00 |
EA Autres dettes | | 11 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 210.00 | 62 807.00 | | 25 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 138.00 | 1 847 241.00 | | 1 776 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 210.00 | 62 807.00 | | 25 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 811.00 | 156 988.00 | | 6 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 811.00 | 156 988.00 | | 6 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 147.00 | 174 902.00 | | 55 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 653.00 | 109 729.00 | | 68 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 505.00 | 65 174.00 | | -13 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 645.00 | | 5.00 | 1 712 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 945.00 | | 5.00 | 1 555 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728.00 | 8 455.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | 8 455.00 | | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UP Prêts | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
VI Groupe et associés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 882.00 | 382.00 | 52 500.00 | 52 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |