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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
AH Fonds commercial | 184 185.00 | | 184 185.00 | 184 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 476.00 | 124 526.00 | 35 949.00 | 160 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 335.00 | 296 961.00 | 24 374.00 | 321 335.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 196.00 | 436 633.00 | 262 563.00 | 699 196.00 |
BN En cours de production de biens | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BT Marchandises | 662 371.00 | 101 984.00 | 560 387.00 | 662 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 145.00 | 450.00 | 360 695.00 | 361 145.00 |
BZ Autres créances | 178 212.00 | 72 000.00 | 106 212.00 | 178 212.00 |
CF Disponibilités | 831 662.00 | | 831 662.00 | 831 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 375.00 | 174 434.00 | 1 887 941.00 | 2 062 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 571.00 | 611 068.00 | 2 150 504.00 | 2 761 571.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 644.00 | 695 644.00 | | 695 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 480 132.00 | 538 222.00 | | 480 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 541.00 | 43 160.00 | | 132 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 016.00 | 1 306 726.00 | | 1 338 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 268.00 | 168 741.00 | | 155 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 137.00 | | | 71 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 678.00 | 196 763.00 | | 366 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 365.00 | 101 384.00 | | 197 365.00 |
EA Autres dettes | 22 040.00 | 49 225.00 | | 22 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 487.00 | 516 113.00 | | 812 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 504.00 | 1 822 839.00 | | 2 150 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 137.00 | | | 71 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 172.00 | | 42 386.00 | 703 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 362.00 | 699 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 362.00 | 481 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 331.00 | | | 199 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 027.00 | | 42 146.00 | 486 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 814.00 | | 240.00 | 17 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 865.00 | 22 250.00 | 2 483.00 | 416 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 719.00 | 22 250.00 | 2 483.00 | 401 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 592.00 | 101 984.00 | 108 592.00 | 108 592.00 |
6T Sur comptes clients | 10 544.00 | 450.00 | 10 544.00 | 10 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 136.00 | 102 434.00 | 119 136.00 | 191 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 136.00 | 102 434.00 | 119 136.00 | 191 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 678.00 | 366 678.00 | | 366 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
UP Prêts | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
UX Autres créances clients | 360 065.00 | 360 065.00 | | 360 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VC Groupe et associés | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 418.00 | 52 130.00 | 49 288.00 | 101 418.00 |
VI Groupe et associés | 71 137.00 | 71 137.00 | | 71 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 181.00 | 99 181.00 | | 99 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 457.00 | 542 822.00 | 16 634.00 | 559 457.00 |
VW T.V.A. | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 487.00 | 763 199.00 | 49 288.00 | 812 487.00 |