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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
AN Terrains | 317 638.00 | 111 832.00 | 205 806.00 | 317 638.00 |
AP Constructions | 1 734 173.00 | 1 283 037.00 | 451 136.00 | 1 734 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 330.00 | 31 350.00 | 26 979.00 | 58 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 898.00 | 143 857.00 | 185 040.00 | 328 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 297.00 | 1 588 256.00 | 870 041.00 | 2 458 297.00 |
BT Marchandises | 649 852.00 | 39 651.00 | 610 201.00 | 649 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
BZ Autres créances | 79 493.00 | | 79 493.00 | 79 493.00 |
CF Disponibilités | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 078.00 | 39 651.00 | 758 427.00 | 798 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 376.00 | 1 627 907.00 | 1 628 468.00 | 3 256 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 427 718.00 | 276 605.00 | | 427 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 366.00 | 172 712.00 | | 64 366.00 |
DL TOTAL (I) | 729 684.00 | 686 918.00 | | 729 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 710.00 | 469 168.00 | | 406 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 485.00 | 11 927.00 | | 56 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 716.00 | 107 689.00 | | 306 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 170.00 | 217 837.00 | | 120 170.00 |
EA Autres dettes | 8 702.00 | 58 930.00 | | 8 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 784.00 | 866 137.00 | | 898 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 468.00 | 1 553 055.00 | | 1 628 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 412.00 | 82 699.00 | 36 270.00 | 1 541 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 234.00 | 82 699.00 | 36 270.00 | 1 523 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 158.00 | 39 651.00 | 60 158.00 | 60 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 158.00 | 39 651.00 | 60 158.00 | 60 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 158.00 | 39 651.00 | 60 158.00 | 60 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 716.00 | 306 716.00 | | 306 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 710.00 | 37 054.00 | 369 656.00 | 406 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 171.00 | 120 171.00 | | 120 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 255.00 | 121 255.00 | | 121 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 334.00 | 121 255.00 | 1 079.00 | 122 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 785.00 | 529 129.00 | 369 656.00 | 898 785.00 |