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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 2 817.00 | 783.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 435.00 | 13 965.00 | 1 470.00 | 15 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 807.00 | 32 251.00 | 33 555.00 | 65 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 966.00 | 49 033.00 | 35 934.00 | 84 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 717.00 | | 114 717.00 | 114 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 057.00 | | 90 057.00 | 90 057.00 |
CF Disponibilités | 92 105.00 | | 92 105.00 | 92 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 982.00 | 49 033.00 | 373 949.00 | 422 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 432.00 | 5 268.00 | | 1 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 189 884.00 | 1 181 035.00 | | 1 189 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 640 271.00 | 625 441.00 | | 640 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 145.00 | -1 414.00 | | 2 145.00 |
242 Autres charges externes. | 176 738.00 | 141 350.00 | | 176 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 782.00 | 12 465.00 | | 13 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 001.00 | 222 520.00 | | 226 001.00 |
252 Charges sociales | 111 849.00 | 106 498.00 | | 111 849.00 |
262 Autres charges | 2 299.00 | 4 762.00 | | 2 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 547.00 | 61 321.00 | | 5 547.00 |
280 Produits financiers | 2 106.00 | 1 197.00 | | 2 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
294 Charges financières | 670.00 | 514.00 | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 019.00 | 90.00 | | 1 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 412.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 707.00 | 54 502.00 | | 7 707.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 998.00 | 100 497.00 | | 124 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 707.00 | 54 502.00 | | 7 707.00 |
DL TOTAL (I) | 141 506.00 | 163 799.00 | | 141 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 120.00 | 73 239.00 | | 103 120.00 |
EA Autres dettes | 7 405.00 | 7 315.00 | | 7 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 443.00 | 195 389.00 | | 232 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 949.00 | 359 188.00 | | 373 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 412.00 | 11 251.00 | 631.00 | 38 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 443.00 | 215 557.00 | 16 886.00 | 232 443.00 |