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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 641.00 | 920.00 | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 192.00 | 40 939.00 | 19 253.00 | 60 192.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 636.00 | 45 157.00 | 27 478.00 | 72 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 473 552.00 | 47 110.00 | 426 442.00 | 473 552.00 |
BZ Autres créances | 53 148.00 | | 53 148.00 | 53 148.00 |
CF Disponibilités | 271 616.00 | | 271 616.00 | 271 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 508.00 | 47 110.00 | 771 398.00 | 818 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 144.00 | 92 267.00 | 798 876.00 | 891 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
DG Autres réserves | 517 671.00 | 414 909.00 | | 517 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 017.00 | 102 762.00 | | 3 017.00 |
DL TOTAL (I) | 538 306.00 | 535 289.00 | | 538 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 541.00 | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | 2 299.00 | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 314.00 | 99 043.00 | | 90 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 506.00 | 145 997.00 | | 154 506.00 |
EA Autres dettes | 12 897.00 | 17 859.00 | | 12 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 571.00 | 265 739.00 | | 260 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 876.00 | 801 028.00 | | 798 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 571.00 | 265 739.00 | | 260 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 461.00 | | 7 849.00 | 67 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 673.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 673.00 | 61 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 581.00 | | 5 846.00 | 58 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 303.00 | | 2 003.00 | 5 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 805.00 | 6 000.00 | 648.00 | 39 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 870.00 | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 098.00 | 5 130.00 | 648.00 | 37 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 314.00 | 90 314.00 | | 90 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 588.00 | 102 588.00 | | 102 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 426 442.00 | 426 442.00 | | 426 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
VB T. V. A. | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 852.00 | 551 852.00 | | 551 852.00 |
VW T.V.A. | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 571.00 | 260 571.00 | | 260 571.00 |