| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 588.00 | 2 747.00 | 841.00 | 3 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 819.00 | 7 821.00 | 3 998.00 | 11 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 407.00 | 10 567.00 | 4 840.00 | 15 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
BZ Autres créances | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CF Disponibilités | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 016.00 | 10 567.00 | 59 449.00 | 70 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
DH Report à nouveau | -3 155.00 | 339.00 | | -3 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369.00 | -3 495.00 | | -369.00 |
DL TOTAL (I) | 22 014.00 | 22 383.00 | | 22 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 211.00 | 10 447.00 | | 12 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 224.00 | 27 947.00 | | 25 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 435.00 | 38 684.00 | | 37 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 449.00 | 61 067.00 | | 59 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 233 430.00 | | 233 430.00 | 233 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 430.00 | | 233 430.00 | 233 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 207.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 1 215.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -1 215.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 972.00 | 289 728.00 | | 233 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 341.00 | 293 223.00 | | 234 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369.00 | -3 495.00 | | -369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 819.00 | | 5 190.00 | 10 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603.00 | 15 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603.00 | 15 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 819.00 | | 5 190.00 | 10 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
UX Autres créances clients | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |