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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 606.00 | | 406 606.00 | 406 606.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 372.00 | | 408 372.00 | 408 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
CU Autres participations | 377 291.00 | | 377 291.00 | 377 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 27 297.00 | 9 793.00 | | 27 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 499.00 | 17 504.00 | | 39 499.00 |
DL TOTAL (I) | 84 396.00 | 44 897.00 | | 84 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 162.00 | | 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 433.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | 5 620.00 | | 4 400.00 |
EA Autres dettes | 319 437.00 | 354 996.00 | | 319 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 976.00 | 366 001.00 | | 323 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 372.00 | 410 898.00 | | 408 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 539.00 | 11 005.00 | | 59 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 752.00 | 28 273.00 | | 47 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 253.00 | 10 769.00 | | 8 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 499.00 | 17 504.00 | | 39 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 436.00 | | 389.00 | 407 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 406 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 406 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 436.00 | | 389.00 | 407 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 437.00 | 55 000.00 | 264 437.00 | 319 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 976.00 | 59 539.00 | 264 437.00 | 323 976.00 |