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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 190.00 | 25 772.00 | 1 418.00 | 27 190.00 |
AP Constructions | | 809.00 | -809.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 328.00 | 329 132.00 | 17 196.00 | 346 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 052.00 | 463 161.00 | 171 891.00 | 635 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 196.00 | 818 873.00 | 235 322.00 | 1 054 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 950.00 | 29 197.00 | 135 753.00 | 164 950.00 |
BN En cours de production de biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 441.00 | 1 923.00 | 609 518.00 | 611 441.00 |
BZ Autres créances | 110 049.00 | | 110 049.00 | 110 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 858.00 | | 91 858.00 | 91 858.00 |
CF Disponibilités | 263 327.00 | | 263 327.00 | 263 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 747.00 | 31 120.00 | 1 268 627.00 | 1 299 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 943.00 | 849 994.00 | 1 503 949.00 | 2 353 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
CU Autres participations | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 547 828.00 | 461 181.00 | | 547 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 299.00 | 286 647.00 | | 135 299.00 |
DL TOTAL (I) | 708 281.00 | 772 982.00 | | 708 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 549.00 | 62 953.00 | | 102 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 190.00 | | | 92 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 045.00 | 345 447.00 | | 297 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 602.00 | 249 624.00 | | 264 602.00 |
EA Autres dettes | 39 281.00 | 77 334.00 | | 39 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 668.00 | 735 359.00 | | 795 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 949.00 | 1 508 341.00 | | 1 503 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 476.00 | 705 008.00 | | 725 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 404.00 | | 114 371.00 | 993 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 579.00 | 1 054 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 579.00 | 981 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 042.00 | | 2 148.00 | 25 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 736.00 | | 112 223.00 | 922 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 338.00 | 59 701.00 | 49 966.00 | 808 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 760.00 | 1 012.00 | | 24 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 578.00 | 58 689.00 | 49 966.00 | 783 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 045.00 | 297 045.00 | | 297 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 810.00 | 100 810.00 | | 100 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 079.00 | 91 079.00 | | 91 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
UX Autres créances clients | 611 441.00 | 611 441.00 | | 611 441.00 |
VB T. V. A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VC Groupe et associés | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 249.00 | 29 057.00 | 70 192.00 | 99 249.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 897.00 | 741 897.00 | | 741 897.00 |
VW T.V.A. | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 478.00 | 633 286.00 | 70 192.00 | 703 478.00 |