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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 957 979.00 | | 957 979.00 | 957 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
CF Disponibilités | 96 788.00 | | 96 788.00 | 96 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 822.00 | | 324 822.00 | 324 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 801.00 | | 1 282 801.00 | 1 282 801.00 |
CU Autres participations | 957 979.00 | | 957 979.00 | 957 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
DG Autres réserves | 922 334.00 | 926 049.00 | | 922 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 430.00 | -3 715.00 | | 205 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 506.00 | 971 077.00 | | 1 176 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 810.00 | | 3 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 933.00 | | | 102 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 295.00 | 3 810.00 | | 106 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 801.00 | 974 887.00 | | 1 282 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 193 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 479.00 | 3 000.00 | | 543 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 049.00 | 6 715.00 | | 338 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 430.00 | -3 715.00 | | 205 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 933.00 | 102 933.00 | | 102 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 295.00 | 106 295.00 | | 106 295.00 |