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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 299.00 | 24 145.00 | 9 154.00 | 33 299.00 |
040 Immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 557.00 | 24 145.00 | 27 412.00 | 51 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
072 Créances – Autres | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
084 Disponibilités | 104 404.00 | | 104 404.00 | 104 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 296.00 | | 159 296.00 | 159 296.00 |
110 Total général Actif | 210 853.00 | 24 145.00 | 186 708.00 | 210 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 151.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |