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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
CF Disponibilités | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -9 970 972.00 | -9 900 547.00 | | -9 970 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 112.00 | -70 425.00 | | -12 112.00 |
DL TOTAL (I) | -9 944 971.00 | -9 932 859.00 | | -9 944 971.00 |
DP Provisions pour risques | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900 471.00 | 9 900 471.00 | | 9 900 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
EA Autres dettes | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 963 921.00 | 9 962 721.00 | | 9 963 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 014.00 | 68 926.00 | | 58 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 963 921.00 | 9 962 721.00 | | 9 963 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 363.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 112.00 | 70 425.00 | | 12 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 112.00 | -70 425.00 | | -12 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900 471.00 | 9 900 471.00 | | 9 900 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VB T. V. A. | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 963 921.00 | 9 963 921.00 | | 9 963 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 867.00 | 21 837.00 | | 11 867.00 |
ST Autres comptes | 245.00 | 359.00 | | 245.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 866.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 112.00 | 24 062.00 | | 12 112.00 |