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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 451.00 | 29 286.00 | 35 165.00 | 64 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 911.00 | 42 507.00 | 71 404.00 | 113 911.00 |
BT Marchandises | 243 010.00 | | 243 010.00 | 243 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 456.00 | | 144 456.00 | 144 456.00 |
BZ Autres créances | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CF Disponibilités | 464 798.00 | | 464 798.00 | 464 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 856.00 | | 865 856.00 | 865 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 767.00 | 42 507.00 | 937 260.00 | 979 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
DG Autres réserves | 381 891.00 | 380 583.00 | | 381 891.00 |
DH Report à nouveau | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 928.00 | 44 164.00 | | 50 928.00 |
DL TOTAL (I) | 470 885.00 | 460 037.00 | | 470 885.00 |
DP Provisions pour risques | 18 964.00 | 18 380.00 | | 18 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 964.00 | 18 380.00 | | 18 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 914.00 | 145 521.00 | | 268 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 970.00 | 192 221.00 | | 121 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 593.00 | 64 416.00 | | 53 593.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | 3 187.00 | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 411.00 | 405 344.00 | | 447 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 260.00 | 883 760.00 | | 937 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 411.00 | 285 344.00 | | 447 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 557.00 | | 16 354.00 | 97 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 317.00 | | 16 354.00 | 61 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 206.00 | 4 301.00 | | 38 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 206.00 | 4 301.00 | | 38 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 380.00 | 18 964.00 | 18 380.00 | 18 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 380.00 | 18 964.00 | 18 380.00 | 18 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 964.00 | 18 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 970.00 | 121 970.00 | | 121 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UX Autres créances clients | 144 456.00 | 144 456.00 | | 144 456.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 914.00 | 268 914.00 | | 268 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 047.00 | 158 047.00 | | 158 047.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 411.00 | 447 411.00 | | 447 411.00 |