| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387 378.00 | 1 010 729.00 | 376 650.00 | 1 387 378.00 |
AH Fonds commercial | 3 451 445.00 | | 3 451 445.00 | 3 451 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598 419.00 | 598 419.00 | | 598 419.00 |
AN Terrains | 553 966.00 | 72 576.00 | 481 390.00 | 553 966.00 |
AP Constructions | 2 649 614.00 | 1 039 076.00 | 1 610 538.00 | 2 649 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971 294.00 | 2 179 639.00 | 2 791 656.00 | 4 971 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 104 894.00 | 10 530 650.00 | 6 574 244.00 | 17 104 894.00 |
AX Avances et acomptes | 61 929.00 | | 61 929.00 | 61 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BF Prêts | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 095.00 | | 309 095.00 | 309 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 345 730.00 | 25 312 964.00 | 30 032 766.00 | 55 345 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 281 008.00 | 311 479.00 | 8 969 529.00 | 9 281 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 241.00 | | 312 241.00 | 312 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 179 200.00 | 2 067 401.00 | 31 111 799.00 | 33 179 200.00 |
BZ Autres créances | 3 690 656.00 | | 3 690 656.00 | 3 690 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 140.00 | | 416 140.00 | 416 140.00 |
CF Disponibilités | 1 956 066.00 | | 1 956 066.00 | 1 956 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 377.00 | | 160 377.00 | 160 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 995 688.00 | 2 378 880.00 | 46 616 807.00 | 48 995 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 341 417.00 | 27 691 844.00 | 76 649 573.00 | 104 341 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 189 912.00 | 9 826 012.00 | 14 363 899.00 | 24 189 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 887.00 | 55 864.00 | 1 023.00 | 56 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 747 570.00 | 2 747 570.00 | | 2 747 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 148 213.00 | 10 148 213.00 | | 10 148 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 757.00 | 274 757.00 | | 274 757.00 |
DG Autres réserves | 8 151 834.00 | 7 297 089.00 | | 8 151 834.00 |
DH Report à nouveau | 7 826 744.00 | 7 826 744.00 | | 7 826 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 811.00 | 3 654 745.00 | | 1 234 811.00 |
DK Provisions réglementées | 459 085.00 | 63 750.00 | | 459 085.00 |
DL TOTAL (I) | 30 843 015.00 | 32 012 869.00 | | 30 843 015.00 |
DP Provisions pour risques | 496 813.00 | 497 036.00 | | 496 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 813.00 | 497 036.00 | | 496 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 483 110.00 | 6 942 137.00 | | 9 483 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 575.00 | 4 060 681.00 | | 1 348 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 773 643.00 | 10 391 379.00 | | 18 773 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 277 485.00 | 9 130 526.00 | | 11 277 485.00 |
EA Autres dettes | 624 631.00 | 657 573.00 | | 624 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 802 300.00 | 4 859 949.00 | | 3 802 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 309 744.00 | 36 042 244.00 | | 45 309 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 649 573.00 | 68 552 149.00 | | 76 649 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 191 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 191 571.00 | |
FM Production stockée | | | 248 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -13 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 067 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 494 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 139 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 356 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 482 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 381 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 915 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 113 948.00 | |
GE Autres charges | | | 176 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 735 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 758 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 502 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 937.00 | 467 570.00 | | 221 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 016.00 | 162 113.00 | | 567 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 078.00 | 305 457.00 | | -345 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 574 245.00 | 429 244.00 | | 574 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348 575.00 | 1 203 267.00 | | 1 348 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 990 061.00 | 88 180 190.00 | | 108 990 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 755 250.00 | 84 525 445.00 | | 107 755 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 811.00 | 3 654 745.00 | | 1 234 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 334 279.00 | | 13 419 759.00 | 46 334 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 797 445.00 | 24 509 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 408 309.00 | 55 345 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 437 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610 864.00 | 25 341 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 217 167.00 | | 220 075.00 | 5 217 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 797 495.00 | | 5 155 067.00 | 20 797 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 262 731.00 | | 8 044 617.00 | 20 262 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 843 323.00 | 3 149 504.00 | 505 875.00 | 12 843 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 863.00 | 6 000.00 | | 49 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352 377.00 | 256 770.00 | | 1 352 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 441 083.00 | 2 886 733.00 | 505 875.00 | 11 441 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 750.00 | 395 335.00 | | 63 750.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 036.00 | 496 813.00 | 497 036.00 | 497 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 786.00 | 892 148.00 | 497 036.00 | 560 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 773 643.00 | 18 773 643.00 | | 18 773 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 277 485.00 | 11 277 485.00 | | 11 277 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973 206.00 | 1 973 206.00 | | 1 973 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 802 300.00 | 3 802 300.00 | | 3 802 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 735 401.00 | | 14 735 401.00 | 14 735 401.00 |
UP Prêts | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 095.00 | | 309 095.00 | 309 095.00 |
UX Autres créances clients | 33 179 200.00 | 33 179 200.00 | | 33 179 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 427 001.00 | 2 623 414.00 | 6 645 142.00 | 9 427 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 223 461.00 | | | 4 223 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 738 596.00 | | | 1 738 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 690 656.00 | 3 690 656.00 | | 3 690 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 377.00 | 160 377.00 | | 160 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 084 580.00 | 37 030 233.00 | 15 054 347.00 | 52 084 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 309 744.00 | 38 506 157.00 | 6 645 142.00 | 45 309 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 774.00 | | | 774.00 |