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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AP Constructions | 140 746.00 | 139 634.00 | 1 112.00 | 140 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 974.00 | 112 793.00 | 3 181.00 | 115 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 570.00 | 28 450.00 | 17 119.00 | 45 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 674.00 | | 53 674.00 | 53 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 756.00 | 285 668.00 | 75 087.00 | 360 756.00 |
BT Marchandises | 71 421.00 | | 71 421.00 | 71 421.00 |
BZ Autres créances | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
CF Disponibilités | 253 916.00 | | 253 916.00 | 253 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 557.00 | | 373 557.00 | 373 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 313.00 | 285 668.00 | 448 645.00 | 734 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 84 082.00 | 53 651.00 | | 84 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 322.00 | 44 831.00 | | 18 322.00 |
DL TOTAL (I) | 151 905.00 | 147 982.00 | | 151 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 516.00 | 16 208.00 | | 61 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 798.00 | 100 843.00 | | 116 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 616.00 | 117 213.00 | | 97 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 807.00 | 41 285.00 | | 20 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 739.00 | 275 551.00 | | 296 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 645.00 | 423 534.00 | | 448 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 314.00 | 265 202.00 | | 260 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 798.00 | | | 116 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 960.00 | 9 708.00 | | 275 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | 2.00 | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 172.00 | 9 706.00 | | 271 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 798.00 | 116 798.00 | | 116 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 616.00 | 97 616.00 | | 97 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 517.00 | 25 092.00 | 36 425.00 | 61 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 739.00 | 260 315.00 | 36 425.00 | 296 739.00 |