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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 531.00 | 688 546.00 | 21 985.00 | 710 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 379.00 | 118 594.00 | 11 785.00 | 130 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 585.00 | 812 590.00 | 209 995.00 | 1 022 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 761.00 | | 76 761.00 | 76 761.00 |
BN En cours de production de biens | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 725.00 | | 270 725.00 | 270 725.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 343 448.00 | | 343 448.00 | 343 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 070.00 | | 701 070.00 | 701 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 655.00 | 812 590.00 | 911 066.00 | 1 723 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 296.00 | 236 296.00 | | 236 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DG Autres réserves | 382 480.00 | 371 536.00 | | 382 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 217.00 | 36 829.00 | | 103 217.00 |
DL TOTAL (I) | 746 774.00 | 669 442.00 | | 746 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 692.00 | 63 701.00 | | 64 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 073.00 | 70 299.00 | | 96 073.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | 501.00 | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 291.00 | 134 501.00 | | 164 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 066.00 | 803 943.00 | | 911 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 291.00 | 134 501.00 | | 164 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 287.00 | | 108 298.00 | 914 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 675.00 | | | 81 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 613.00 | | 8 298.00 | 832 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 321.00 | 16 269.00 | | 796 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | 414.00 | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 285.00 | 15 855.00 | | 791 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 270 179.00 | 270 179.00 | | 270 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 607.00 | 275 607.00 | | 275 607.00 |
VW T.V.A. | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 291.00 | 164 291.00 | | 164 291.00 |