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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 108.00 | 75 042.00 | 38 066.00 | 113 108.00 |
040 Immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 700.00 | 75 042.00 | 50 658.00 | 125 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
072 Créances – Autres | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
084 Disponibilités | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
110 Total général Actif | 136 978.00 | 75 042.00 | 61 936.00 | 136 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 350.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 644.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 213.00 | 103 176.00 | | 96 213.00 |
230 Autres produits | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 791.00 | 103 177.00 | | 97 791.00 |
242 Autres charges externes. | 60 277.00 | 50 977.00 | | 60 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | 1 968.00 | | 3 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 240.00 | 12 000.00 | | 12 240.00 |
252 Charges sociales | 12 300.00 | 12 503.00 | | 12 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 971.00 | 21 602.00 | | 10 971.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 201.00 | 99 051.00 | | 99 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 409.00 | 4 126.00 | | -1 409.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 101.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | 1 601.00 | | 1 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 270.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 651.00 | 2 355.00 | | -2 651.00 |