| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 659.00 | 201 400.00 | 40 259.00 | 241 659.00 |
BZ Autres créances | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CF Disponibilités | 73 994.00 | | 73 994.00 | 73 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 489.00 | 201 400.00 | 117 089.00 | 318 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 489.00 | 201 400.00 | 117 089.00 | 318 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 245 075.00 | 245 075.00 | | 245 075.00 |
DH Report à nouveau | -153 970.00 | -144 608.00 | | -153 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 803.00 | -9 363.00 | | -175 803.00 |
DL TOTAL (I) | -75 788.00 | 100 015.00 | | -75 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 306.00 | 23 582.00 | | 18 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 818.00 | 140 470.00 | | 129 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 492.00 | | 4 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 877.00 | 208 803.00 | | 192 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 089.00 | 308 817.00 | | 117 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 382.00 | | | 257 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 382.00 | | | 257 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 382.00 | | | -157 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 14 956.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 803.00 | 24 319.00 | | 275 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 803.00 | -9 363.00 | | -175 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 234.00 | 9 303.00 | 403 536.00 | 394 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 234.00 | 9 303.00 | 403 536.00 | 394 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 400.00 | | | 201 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 400.00 | | | 201 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 818.00 | 129 818.00 | | 129 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 306.00 | 5 099.00 | 13 208.00 | 18 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 495.00 | 244 495.00 | | 244 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 495.00 | 244 495.00 | | 244 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 877.00 | 179 669.00 | 13 208.00 | 192 877.00 |