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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 880 393.00 | | 880 393.00 | 880 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387.00 | 1 324.00 | 63.00 | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 076.00 | 169 449.00 | 2 627.00 | 172 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 526.00 | 172 113.00 | 884 412.00 | 1 056 526.00 |
BT Marchandises | 283 230.00 | | 283 230.00 | 283 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 151.00 | | 294 151.00 | 294 151.00 |
BZ Autres créances | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CF Disponibilités | 443 465.00 | | 443 465.00 | 443 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 700.00 | | 1 022 700.00 | 1 022 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 226.00 | 172 113.00 | 1 907 112.00 | 2 079 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 847.00 | 914 847.00 | | 914 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 620.00 | 244 243.00 | | 418 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 951.00 | 1 250 574.00 | | 1 424 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | 156 841.00 | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 566.00 | 324 089.00 | | 314 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 656.00 | 98 160.00 | | 161 656.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | 40 130.00 | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 162.00 | 619 220.00 | | 482 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 112.00 | 1 869 794.00 | | 1 907 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 162.00 | 619 220.00 | | 482 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 024 229.00 | | 4 024 229.00 | 4 024 229.00 |
FG Production vendue services | 68 718.00 | | 68 718.00 | 68 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 948.00 | | 4 092 948.00 | 4 092 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 836 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 723.00 | 11 429.00 | | 36 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 160.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 160.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 501.00 | 393.00 | | 11 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 787.00 | 160.00 | | 4 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 288.00 | 553.00 | | 16 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 288.00 | -393.00 | | -12 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 610.00 | 88 303.00 | | 145 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 406.00 | 3 854 220.00 | | 4 153 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 787.00 | 3 609 977.00 | | 3 734 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 620.00 | 244 243.00 | | 418 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 006.00 | 17 336.00 | | 30 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 526.00 | | 4 836.00 | 1 056 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 836.00 | 1 056 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 836.00 | 173 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 733.00 | | | 881 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 463.00 | | 4 836.00 | 173 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 357.00 | 4 806.00 | 50.00 | 167 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 12.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 029.00 | 4 794.00 | 50.00 | 166 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 566.00 | 314 566.00 | | 314 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 294 151.00 | 294 151.00 | | 294 151.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 165.00 | 296 165.00 | | 296 165.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 162.00 | 482 162.00 | | 482 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 586.00 | 20 165.00 | | 11 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 369.00 | 11 237.00 | | 12 369.00 |
ST Autres comptes | 84 477.00 | 74 807.00 | | 84 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 176.00 | 32 850.00 | | 33 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 586.00 | 20 165.00 | | 11 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 787.00 | 139 821.00 | | 168 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 821.00 | 134 176.00 | | 139 821.00 |
ZE Dividendes | 244 243.00 | | | 244 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 022.00 | 118 894.00 | | 130 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |