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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 507.00 | 152 579.00 | 12 928.00 | 165 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 900.00 | 71 121.00 | 6 779.00 | 77 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 622.00 | 238 488.00 | 33 134.00 | 271 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 543.00 | | 197 543.00 | 197 543.00 |
BN En cours de production de biens | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 549.00 | 2 528.00 | 1 512 021.00 | 1 514 549.00 |
BZ Autres créances | 62 901.00 | | 62 901.00 | 62 901.00 |
CF Disponibilités | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 870.00 | 2 528.00 | 1 882 342.00 | 1 884 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 492.00 | 241 016.00 | 1 915 476.00 | 2 156 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 724.00 | | | 327 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 875.00 | | | -5 875.00 |
DL TOTAL (I) | 374 649.00 | | | 374 649.00 |
DP Provisions pour risques | 178 248.00 | | | 178 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 248.00 | | | 178 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 034.00 | | | 498 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 087.00 | | | 333 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 413.00 | | | 472 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 578.00 | | | 1 362 578.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 476.00 | | | 1 915 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 578.00 | | | 1 362 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 306.00 | 112 870.00 | 481 176.00 | 368 306.00 |
FG Production vendue services | 1 905 931.00 | 10 570.00 | 1 916 501.00 | 1 905 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 237.00 | 123 440.00 | 2 397 677.00 | 2 274 237.00 |
FM Production stockée | | | -47 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 791.00 | | | 2 412 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 666.00 | | | 2 418 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 875.00 | | | -5 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 007.00 | | 4 083.00 | 273 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 468.00 | 271 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 468.00 | 243 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 792.00 | | 4 083.00 | 244 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 882.00 | 9 287.00 | 5 468.00 | 219 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 882.00 | 9 287.00 | 5 468.00 | 219 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 486.00 | 5 000.00 | 45 238.00 | 218 486.00 |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 014.00 | 5 000.00 | 45 238.00 | 221 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 034.00 | 498 034.00 | | 498 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 413.00 | 472 413.00 | | 472 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 515.00 | 1 511 515.00 | | 1 511 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 467.00 | 1 601 006.00 | 16 461.00 | 1 617 467.00 |
VW T.V.A. | 231 151.00 | 231 151.00 | | 231 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 578.00 | 1 362 578.00 | | 1 362 578.00 |