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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 239.00 | 105 437.00 | 6 802.00 | 112 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 963.00 | 39 413.00 | 27 550.00 | 66 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 582.00 | 144 850.00 | 56 732.00 | 201 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 946.00 | | 136 946.00 | 136 946.00 |
BN En cours de production de biens | 154 872.00 | | 154 872.00 | 154 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 978.00 | | 618 978.00 | 618 978.00 |
BZ Autres créances | 64 559.00 | | 64 559.00 | 64 559.00 |
CF Disponibilités | 269 567.00 | | 269 567.00 | 269 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 484.00 | | 1 260 484.00 | 1 260 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 066.00 | 144 850.00 | 1 317 216.00 | 1 462 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 287 140.00 | 287 140.00 | | 287 140.00 |
DH Report à nouveau | -90 033.00 | | | -90 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 304.00 | -90 033.00 | | -2 304.00 |
DL TOTAL (I) | 246 503.00 | 248 807.00 | | 246 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 812.00 | 126 097.00 | | 333 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 505.00 | 91 772.00 | | 80 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 219.00 | 392 934.00 | | 413 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 927.00 | 223 388.00 | | 238 927.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 3 700.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 713.00 | 837 891.00 | | 1 070 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 216.00 | 1 086 698.00 | | 1 317 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 931.00 | 92 929.00 | | 7 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 505.00 | | | 80 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
FG Production vendue services | 2 700 506.00 | | 2 700 506.00 | 2 700 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 702.00 | | 2 702 702.00 | 2 702 702.00 |
FM Production stockée | | | 46 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 364.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 1 500.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 241.00 | 3 524 671.00 | | 2 808 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 545.00 | 3 614 704.00 | | 2 810 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 304.00 | -90 033.00 | | -2 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 231.00 | | 3 351.00 | 198 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 852.00 | | 3 351.00 | 175 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 485.00 | 16 364.00 | | 128 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 485.00 | 16 364.00 | | 128 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 219.00 | 413 219.00 | | 413 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 055.00 | 75 055.00 | | 75 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 618 978.00 | 618 978.00 | | 618 978.00 |
VB T. V. A. | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 881.00 | 167 855.00 | 158 026.00 | 325 881.00 |
VI Groupe et associés | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 206.00 | 699 206.00 | | 699 206.00 |
VW T.V.A. | 156 506.00 | 156 506.00 | | 156 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 713.00 | 912 687.00 | 158 026.00 | 1 070 713.00 |