| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 93 063.00 | | 93 063.00 | 93 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 063.00 | | 93 063.00 | 93 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 063.00 | | 93 063.00 | 93 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
DH Report à nouveau | -22 434.00 | -16 945.00 | | -22 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 324.00 | -5 489.00 | | 51 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 279.00 | | |
DL TOTAL (I) | 47 546.00 | -3 500.00 | | 47 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764.00 | 26 251.00 | | 1 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 344.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 19 026.00 | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 930.00 | 37 911.00 | | 41 930.00 |
EA Autres dettes | | 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 517.00 | 84 442.00 | | 45 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 063.00 | 80 943.00 | | 93 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 933.00 | 1.00 | | 3 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 279.00 | 229.00 | | 140 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 212.00 | 230.00 | | 144 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 087.00 | | | 78 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 020.00 | 230.00 | | 66 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 780.00 | 88 284.00 | | 177 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 456.00 | 93 774.00 | | 126 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 324.00 | -5 489.00 | | 51 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 706.00 | | | 109 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 706.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 706.00 | 34 706.00 | | 109 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 947.00 | 672.00 | 31 619.00 | 30 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 947.00 | 672.00 | 31 619.00 | 30 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764.00 | -1 095.00 | 2 858.00 | 1 764.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 517.00 | 42 659.00 | 2 858.00 | 45 517.00 |