| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 272.00 | 4 374.00 | 898.00 | 5 272.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AN Terrains | 9 326.00 | 6 485.00 | 2 841.00 | 9 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 995.00 | 127 553.00 | 30 443.00 | 157 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 411.00 | 138 411.00 | 1 161 000.00 | 1 299 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 981.00 | | 155 981.00 | 155 981.00 |
BZ Autres créances | 75 224.00 | | 75 224.00 | 75 224.00 |
CF Disponibilités | 5 411 310.00 | | 5 411 310.00 | 5 411 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 684 214.00 | | 5 684 214.00 | 5 684 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 625.00 | 138 411.00 | 6 845 214.00 | 6 983 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 346.00 | | | 563 346.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 206.00 | | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 717.00 | | | 299 717.00 |
DL TOTAL (I) | 863 269.00 | | | 863 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 401.00 | | | 563 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 761.00 | | | 82 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 280.00 | | | 416 280.00 |
EA Autres dettes | 4 889 045.00 | | | 4 889 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 981 945.00 | | | 5 981 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 845 214.00 | | | 6 845 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 978.00 | | 1 406 978.00 | 1 406 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 978.00 | | 1 406 978.00 | 1 406 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 785.00 | | | 117 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 336.00 | | | 1 428 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 619.00 | | | 1 128 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 717.00 | | | 299 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 677.00 | 4 585.00 | | 129 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | 226.00 | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 677.00 | 4 360.00 | | 129 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 761.00 | 82 761.00 | | 82 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 280.00 | 416 280.00 | | 416 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 889 045.00 | 4 889 045.00 | | 4 889 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 401.00 | 44 853.00 | 183 731.00 | 563 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 904.00 | 272 904.00 | | 272 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 111.00 | 272 904.00 | | 279 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 981 945.00 | 5 463 395.00 | 183 731.00 | 5 981 945.00 |