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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 114.00 | 30 103.00 | 15 011.00 | 45 114.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 194.00 | 589 934.00 | 119 259.00 | 709 194.00 |
BF Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 285.00 | 728 133.00 | 169 151.00 | 897 285.00 |
BN En cours de production de biens | 164 718.00 | | 164 718.00 | 164 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 798.00 | | 387 798.00 | 387 798.00 |
BZ Autres créances | 533 893.00 | | 533 893.00 | 533 893.00 |
CF Disponibilités | 154 492.00 | | 154 492.00 | 154 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 298.00 | | 1 266 298.00 | 1 266 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 583.00 | 728 133.00 | 1 435 449.00 | 2 163 583.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 096.00 | 108 096.00 | | 108 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 021.00 | | | -51 021.00 |
DL TOTAL (I) | 363 996.00 | | | 363 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 866.00 | | | 396 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 738.00 | | | 645 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 453.00 | | | 1 071 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 449.00 | | | 1 435 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 453.00 | | | 1 071 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920 238.00 | | 2 920 238.00 | 2 920 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 238.00 | | 2 920 238.00 | 2 920 238.00 |
FM Production stockée | | | 27 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 866.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 584.00 | | | 3 042 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 606.00 | | | 3 093 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 021.00 | | | -51 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 030.00 | | 9 975.00 | 891 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 096.00 | | | 108 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 721.00 | 34 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 721.00 | 897 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 240.00 | | 9 953.00 | 699 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 427.00 | | 21.00 | 38 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 267.00 | 31 866.00 | | 696 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 096.00 | | | 108 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 554.00 | 548.00 | | 29 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 616.00 | 31 318.00 | | 558 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 866.00 | 396 866.00 | | 396 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 670.00 | 85 670.00 | | 85 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 655.00 | 515 655.00 | | 515 655.00 |
UP Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
UX Autres créances clients | 387 798.00 | 387 798.00 | | 387 798.00 |
VC Groupe et associés | 504 386.00 | 504 386.00 | | 504 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VI Groupe et associés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VP Divers | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 815.00 | 947 087.00 | 33 727.00 | 980 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 453.00 | 1 071 453.00 | | 1 071 453.00 |