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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 480.00 | 58 796.00 | 46 684.00 | 105 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 982.00 | 28 766.00 | 9 216.00 | 37 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 061.00 | 87 562.00 | 57 499.00 | 145 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BZ Autres créances | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CF Disponibilités | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 264.00 | | 75 264.00 | 75 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 325.00 | 87 562.00 | 132 763.00 | 220 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 772.00 | 33 734.00 | | 69 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289.00 | 36 038.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 78 446.00 | 78 157.00 | | 78 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 857.00 | 43 025.00 | | 28 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 8 006.00 | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 652.00 | 24 584.00 | | 12 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 014.00 | 18 568.00 | | 11 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 318.00 | 94 183.00 | | 54 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 763.00 | 172 340.00 | | 132 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 535.00 | | 2 526.00 | 142 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 935.00 | | 2 526.00 | 140 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 350.00 | 25 212.00 | | 62 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 350.00 | 25 212.00 | | 62 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
VW T.V.A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |