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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 276.00 | 224.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 151.00 | 50 633.00 | 14 518.00 | 65 151.00 |
040 Immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 873.00 | 51 909.00 | 22 964.00 | 74 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 260.00 | | 97 260.00 | 97 260.00 |
072 Créances – Autres | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
084 Disponibilités | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 113.00 | | 138 113.00 | 138 113.00 |
110 Total général Actif | 212 986.00 | 51 909.00 | 161 077.00 | 212 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 963.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 099.00 | 178 168.00 | | 356 099.00 |
230 Autres produits | 369.00 | 8.00 | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 468.00 | 178 176.00 | | 356 468.00 |
242 Autres charges externes. | 196 304.00 | 75 224.00 | | 196 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | 772.00 | | 2 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 287.00 | 38 364.00 | | 81 287.00 |
252 Charges sociales | 55 619.00 | 28 000.00 | | 55 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 961.00 | 14 474.00 | | 13 961.00 |
262 Autres charges | 404.00 | 11.00 | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 562.00 | 156 847.00 | | 350 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 906.00 | 21 329.00 | | 5 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 366.00 | 424.00 | | 366.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 96.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 1 061.00 | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 254.00 | 20 596.00 | | 5 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 650.00 | | | 23 650.00 |