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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 850.00 | 23 179.00 | 671.00 | 23 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 179.00 | 138 271.00 | 24 908.00 | 163 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 884.00 | 153 925.00 | 74 959.00 | 228 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 798.00 | 315 375.00 | 120 423.00 | 435 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 500.00 | 29 277.00 | 171 223.00 | 200 500.00 |
BN En cours de production de biens | 263 064.00 | | 263 064.00 | 263 064.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 730.00 | | 457 730.00 | 457 730.00 |
BZ Autres créances | 199 198.00 | | 199 198.00 | 199 198.00 |
CF Disponibilités | 1 093 928.00 | | 1 093 928.00 | 1 093 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 530.00 | 29 277.00 | 2 206 253.00 | 2 235 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 327.00 | 344 652.00 | 2 326 676.00 | 2 671 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 314.00 | 1 096 691.00 | | 1 060 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 952.00 | 113 624.00 | | 345 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 266.00 | 1 254 314.00 | | 1 450 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 047.00 | 400 048.00 | | 400 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 562.00 | 185 658.00 | | 251 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 735.00 | 154 939.00 | | 224 735.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 409.00 | 740 644.00 | | 876 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 676.00 | 1 994 959.00 | | 2 326 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 343.00 | 340 644.00 | | 609 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 407 583.00 | 1 059 053.00 | 2 466 636.00 | 1 407 583.00 |
FG Production vendue services | | 14 793.00 | 14 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 583.00 | 1 073 846.00 | 2 481 429.00 | 1 407 583.00 |
FM Production stockée | | | 134 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 277.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 672.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | 432.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 432.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | 458.00 | | -22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 850.00 | 37 752.00 | | 116 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 502.00 | 2 366 865.00 | | 2 648 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 550.00 | 2 253 242.00 | | 2 302 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 952.00 | 113 624.00 | | 345 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 251.00 | | 4 547.00 | 431 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 850.00 | | 1 000.00 | 22 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 517.00 | | 3 547.00 | 388 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 176.00 | 53 198.00 | | 262 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 469.00 | 10 710.00 | | 12 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 708.00 | 42 488.00 | | 249 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 048.00 | 29 277.00 | 32 048.00 | 32 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 048.00 | 29 277.00 | 32 048.00 | 32 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 048.00 | 29 277.00 | 32 048.00 | 32 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 277.00 | 32 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 562.00 | 251 562.00 | | 251 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 075.00 | 70 075.00 | | 70 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 948.00 | 68 948.00 | | 68 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
UX Autres créances clients | 457 730.00 | 457 730.00 | | 457 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VB T. V. A. | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
VC Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 047.00 | 132 981.00 | 267 066.00 | 400 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 922.00 | 697 922.00 | | 697 922.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 409.00 | 609 343.00 | 267 066.00 | 876 409.00 |