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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 150.00 | 10.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
AP Constructions | 177 007.00 | 177 007.00 | | 177 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 296.00 | 15 479.00 | 817.00 | 16 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 958.00 | 33 725.00 | 10 233.00 | 43 958.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 988.00 | 3 672.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 856.00 | 227 349.00 | 685 508.00 | 912 856.00 |
BT Marchandises | 238 876.00 | | 238 876.00 | 238 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 205.00 | | 58 205.00 | 58 205.00 |
BZ Autres créances | 51 596.00 | | 51 596.00 | 51 596.00 |
CF Disponibilités | 99 538.00 | | 99 538.00 | 99 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 591.00 | | 456 591.00 | 456 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 447.00 | 227 349.00 | 1 142 099.00 | 1 369 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 410 565.00 | 319 644.00 | | 410 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 016.00 | 90 921.00 | | 172 016.00 |
DL TOTAL (I) | 583 681.00 | 411 665.00 | | 583 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 535.00 | 226 874.00 | | 163 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 378.00 | 113 180.00 | | 30 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 838.00 | 286 093.00 | | 278 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 935.00 | 78 857.00 | | 71 935.00 |
EA Autres dettes | 13 733.00 | 934.00 | | 13 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 418.00 | 705 938.00 | | 558 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 099.00 | 1 117 603.00 | | 1 142 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 954.00 | | 3 499.00 | 918 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 597.00 | 912 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 597.00 | 237 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 936.00 | | | 670 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 358.00 | | 3 499.00 | 243 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 523.00 | 12 285.00 | 6 448.00 | 220 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 53.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 427.00 | 12 232.00 | 6 448.00 | 220 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 838.00 | 278 838.00 | | 278 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 935.00 | 71 935.00 | | 71 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 535.00 | 64 408.00 | 99 127.00 | 163 535.00 |
VI Groupe et associés | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 281.00 | | | 63 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 837.00 | 118 177.00 | 4 660.00 | 122 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 418.00 | 459 291.00 | 99 127.00 | 558 418.00 |