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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 641.00 | | 637 641.00 | 637 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 909.00 | 136 472.00 | 155 436.00 | 291 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 878.00 | 136 472.00 | 1 118 405.00 | 1 254 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 117.00 | | 373 117.00 | 373 117.00 |
BZ Autres créances | 1 131 510.00 | | 1 131 510.00 | 1 131 510.00 |
CF Disponibilités | 1 282 318.00 | | 1 282 318.00 | 1 282 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 944.00 | | 2 786 944.00 | 2 786 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 822.00 | 136 472.00 | 3 905 349.00 | 4 041 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 1 343 832.00 | 1 342 975.00 | | 1 343 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 104.00 | 857.00 | | 697 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 783.00 | 1 427 673.00 | | 2 124 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 159.00 | 237 320.00 | | 1 271 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 100 430.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 959.00 | 122 974.00 | | 226 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 756.00 | 223 230.00 | | 124 756.00 |
EA Autres dettes | 157 262.00 | 869 633.00 | | 157 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 567.00 | 1 553 587.00 | | 1 780 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 349.00 | 2 981 266.00 | | 3 905 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 652.00 | 1 482 428.00 | | 539 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136 289.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 667 917.00 | 821 242.00 | 4 489 159.00 | 3 667 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 917.00 | 821 242.00 | 4 489 159.00 | 3 667 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 098 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 009.00 | |
GE Autres charges | | | 226 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 851 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | 1 890.00 | | 1 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226 296.00 | 110 907.00 | | 226 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 043.00 | 3 198.00 | | 5 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | 107 154.00 | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 107 154.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 269.00 | -103 956.00 | | 3 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 513.00 | -2 496.00 | | 21 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 602 535.00 | 5 394 261.00 | | 5 602 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 432.00 | 5 393 403.00 | | 4 905 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 104.00 | 857.00 | | 697 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 625.00 | | 51 252.00 | 1 203 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 641.00 | | | 637 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 656.00 | | 51 252.00 | 240 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 328.00 | | | 325 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 272.00 | 20 201.00 | | 116 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 272.00 | 20 201.00 | | 116 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 959.00 | 226 959.00 | | 226 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 262.00 | 157 262.00 | | 157 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
UX Autres créances clients | 373 117.00 | 373 117.00 | | 373 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 156 329.00 | 156 329.00 | | 156 329.00 |
VC Groupe et associés | 739 923.00 | 739 923.00 | | 739 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 159.00 | 30 245.00 | 40 915.00 | 71 159.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 248.00 | 215 248.00 | | 215 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 255.00 | 1 515 255.00 | | 1 515 255.00 |
VW T.V.A. | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 567.00 | 539 652.00 | 40 915.00 | 580 567.00 |