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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 398 129.00 | 363 430.00 | 34 699.00 | 398 129.00 |
040 Immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 780.00 | 363 430.00 | 36 349.00 | 399 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
072 Créances – Autres | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
084 Disponibilités | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
110 Total général Actif | 451 509.00 | 363 430.00 | 88 078.00 | 451 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 151.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 180.00 | 203 260.00 | | 150 180.00 |
230 Autres produits | 739.00 | 449.00 | | 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 918.00 | 203 708.00 | | 150 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 218.00 | 4 141.00 | | 4 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | -85.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 57 728.00 | 54 633.00 | | 57 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 122.00 | | | 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 944.00 | | 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 581.00 | 88 057.00 | | 72 581.00 |
252 Charges sociales | 27 123.00 | 38 879.00 | | 27 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 185.00 | 11 533.00 | | 16 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 389.00 | 198 101.00 | | 178 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 471.00 | 5 607.00 | | -27 471.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 504.00 | 29 444.00 | | 4 504.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 20 500.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 951.00 | 14 565.00 | | -22 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 261.00 | | | 425 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19.00 | | | 19.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 522.00 | | | 9 522.00 |