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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 689.00 | 227 839.00 | 216 850.00 | 444 689.00 |
AH Fonds commercial | 48 112.00 | 17 622.00 | 30 489.00 | 48 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 040.00 | 439 959.00 | 165 080.00 | 605 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 070.00 | 52 027.00 | 52 043.00 | 104 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 849.00 | 737 449.00 | 481 400.00 | 1 218 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BT Marchandises | 851 917.00 | | 851 917.00 | 851 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 325.00 | 15 433.00 | 292 892.00 | 308 325.00 |
BZ Autres créances | 77 631.00 | | 77 631.00 | 77 631.00 |
CF Disponibilités | 258 466.00 | | 258 466.00 | 258 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 676.00 | 15 433.00 | 1 493 242.00 | 1 508 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 526.00 | 752 883.00 | 1 974 643.00 | 2 727 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 076.00 | | | 292 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 500 929.00 | | | 500 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 919.00 | | | 208 919.00 |
DL TOTAL (I) | 753 848.00 | | | 753 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 103.00 | | | 353 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 535.00 | | | 277 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 292.00 | | | 551 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 794.00 | | | 1 220 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 643.00 | | | 1 974 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 794.00 | | | 1 220 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 731.00 | | 308 494.00 | 1 014 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 376.00 | 1 218 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 376.00 | 709 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 922.00 | | 167 591.00 | 329 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 584.00 | | 140 903.00 | 672 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 323.00 | 139 093.00 | 94 590.00 | 675 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 360.00 | 54 479.00 | | 173 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 963.00 | 84 614.00 | 94 590.00 | 501 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 434.00 | 10 000.00 | | 5 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 056.00 | 10 000.00 | | 23 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 056.00 | 10 000.00 | | 23 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 293.00 | 551 293.00 | | 551 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 535.00 | 277 535.00 | | 277 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
UX Autres créances clients | 308 326.00 | 16 250.00 | 292 076.00 | 308 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 326.00 | 352 326.00 | | 352 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 978.00 | | | 67 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 632.00 | 77 632.00 | | 77 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 943.00 | 94 642.00 | 304 301.00 | 398 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 794.00 | 1 220 794.00 | | 1 220 794.00 |