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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572.00 | 855.00 | 2 717.00 | 3 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 852.00 | 1 835.00 | 3 017.00 | 4 852.00 |
BT Marchandises | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BZ Autres créances | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CF Disponibilités | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 575.00 | | 62 575.00 | 62 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 427.00 | 1 835.00 | 65 592.00 | 67 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
DL TOTAL (I) | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 592.00 | | | 65 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 356 801.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 150.00 | 359 150.00 | | 359 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 455.00 | 327 455.00 | | 327 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 835.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 329.00 | 3 232.00 | 7 097.00 | 10 329.00 |
VI Groupe et associés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 095.00 | 4 795.00 | 300.00 | 5 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 896.00 | 26 799.00 | 7 097.00 | 33 896.00 |