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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 631.00 | 13 542.00 | 10 090.00 | 23 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 253.00 | 178 120.00 | 7 133.00 | 185 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 517.00 | | 424 517.00 | 424 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 247.00 | 5 390.00 | 134 857.00 | 140 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 376.00 | 216 633.00 | 588 743.00 | 805 376.00 |
BT Marchandises | 140 353.00 | | 140 353.00 | 140 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 832.00 | 17 870.00 | 234 962.00 | 252 832.00 |
BZ Autres créances | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 051.00 | 2 557.00 | 128 494.00 | 131 051.00 |
CF Disponibilités | 108 818.00 | | 108 818.00 | 108 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 673 021.00 | 20 427.00 | 652 594.00 | 673 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 397.00 | 237 060.00 | 1 241 337.00 | 1 478 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 884 064.00 | 683 764.00 | | 884 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 252.00 | 200 300.00 | | 208 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 816.00 | 900 564.00 | | 1 108 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625.00 | 29 344.00 | | 7 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 942.00 | 52 541.00 | | 66 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 785.00 | 55 085.00 | | 25 785.00 |
EA Autres dettes | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 521.00 | 170 138.00 | | 132 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 337.00 | 1 070 702.00 | | 1 241 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 521.00 | 169 138.00 | | 132 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 942 030.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 61 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 003 943.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 511.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 879.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 382.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 677.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | 912.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 2 971.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -2 461.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 293.00 | 72 103.00 | | 47 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 504.00 | 1 491 441.00 | | 2 055 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 252.00 | 1 291 141.00 | | 1 847 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 252.00 | 200 300.00 | | 208 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 832.00 | | 424 517.00 | 389 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 576 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 973.00 | 805 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 19 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 195.00 | 208 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 080.00 | | | 217 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 476.00 | | 424 517.00 | 152 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 365.00 | 13 769.00 | 8 891.00 | 206 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 276.00 | | 695.00 | 20 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 089.00 | 13 769.00 | 8 195.00 | 186 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 942.00 | 66 942.00 | | 66 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 424 517.00 | | 424 517.00 | 424 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
UX Autres créances clients | 252 832.00 | 252 832.00 | | 252 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 462.00 | 292 798.00 | 436 663.00 | 729 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 521.00 | 132 521.00 | | 132 521.00 |