| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 597.00 | 77 094.00 | 40 503.00 | 117 597.00 |
AH Fonds commercial | 1 772 248.00 | | 1 772 248.00 | 1 772 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477 286.00 | 1 991 068.00 | 486 217.00 | 2 477 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 123 978.00 | 10 579 024.00 | 4 544 955.00 | 15 123 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 078.00 | | 103 078.00 | 103 078.00 |
BF Prêts | 743 486.00 | | 743 486.00 | 743 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388 211.00 | | 388 211.00 | 388 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 725 883.00 | 12 647 186.00 | 8 078 697.00 | 20 725 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 344.00 | | 286 344.00 | 286 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 663.00 | | 203 663.00 | 203 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 786.00 | 61 814.00 | 454 971.00 | 516 786.00 |
BZ Autres créances | 2 706 042.00 | 7 823.00 | 2 698 219.00 | 2 706 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 019 275.00 | | 6 019 275.00 | 6 019 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 633.00 | | 160 633.00 | 160 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 892 743.00 | 69 637.00 | 9 823 106.00 | 9 892 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 618 626.00 | 12 716 823.00 | 17 901 803.00 | 30 618 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 913 371.00 | 1 913 371.00 | | 1 913 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 337.00 | 191 337.00 | | 191 337.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 178 790.00 | 178 790.00 | | 178 790.00 |
DG Autres réserves | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
DH Report à nouveau | -2 281 654.00 | -6 804 403.00 | | -2 281 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 536.00 | -777 259.00 | | 467 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 789.00 | 188 109.00 | | 167 789.00 |
DL TOTAL (I) | 675 591.00 | -5 071 634.00 | | 675 591.00 |
DP Provisions pour risques | 73 226.00 | 40 627.00 | | 73 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 653 810.00 | 894 265.00 | | 653 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 727 036.00 | 934 892.00 | | 727 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 257.00 | 1 080 442.00 | | 818 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 420 217.00 | 7 609 876.00 | | 6 420 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 053 480.00 | 6 404 334.00 | | 4 053 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 901.00 | 3 241 286.00 | | 2 250 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 198 778.00 | 1 714 081.00 | | 2 198 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 959.00 | 133 316.00 | | 185 959.00 |
EA Autres dettes | 551 252.00 | 427 867.00 | | 551 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 332.00 | 9 013.00 | | 20 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 499 177.00 | 20 620 215.00 | | 16 499 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 901 803.00 | 16 483 472.00 | | 17 901 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 420 217.00 | | | 6 420 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 334 928.00 | | 41 334 928.00 | 41 334 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 334 928.00 | | 41 334 928.00 | 41 334 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 966 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 936 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 239 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 544 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 341 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 863 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 303.00 | |
GE Autres charges | | | 989 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 525 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 140.00 | | | 341 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 231.00 | 71 199.00 | | 16 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 228.00 | 11 891.00 | | 226 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 459.00 | 83 090.00 | | 242 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 741.00 | 73 941.00 | | 32 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 775.00 | 699.00 | | 2 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 110.00 | 1 359.00 | | 8 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 626.00 | 75 999.00 | | 43 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 833.00 | 7 091.00 | | 198 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 194 019.00 | 30 047 451.00 | | 43 194 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 726 483.00 | 30 824 710.00 | | 42 726 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 536.00 | -777 259.00 | | 467 536.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 148 629.00 | | | 148 629.00 |