| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 565.00 | 6 935.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 227 082.00 | 120 826.00 | 106 256.00 | 227 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 132.00 | 131 232.00 | 104 900.00 | 236 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 564.00 | 7 384.00 | 8 180.00 | 15 564.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 486 278.00 | 260 007.00 | 226 271.00 | 486 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
BN En cours de production de biens | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BZ Autres créances | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
CF Disponibilités | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 704.00 | | 176 704.00 | 176 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 982.00 | 260 007.00 | 402 974.00 | 662 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DH Report à nouveau | 174 905.00 | 54 673.00 | | 174 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 678.00 | 72 754.00 | | 35 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 69 616.00 | | |
DL TOTAL (I) | 254 218.00 | 240 678.00 | | 254 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 813.00 | 20 768.00 | | 7 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 264.00 | 84 412.00 | | 61 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 415.00 | 6 745.00 | | 54 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 634.00 | 8 734.00 | | 9 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 631.00 | 18 406.00 | | 15 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 757.00 | 139 064.00 | | 148 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 974.00 | 379 742.00 | | 402 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 342.00 | 132 320.00 | | 94 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 264.00 | | | 61 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 139.00 | | 147 139.00 | 147 139.00 |
FG Production vendue services | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 821.00 | | 153 821.00 | 153 821.00 |
FM Production stockée | | | 51 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 334.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 39 038.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 892.00 | 692.00 | | 6 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892.00 | 692.00 | | 6 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 108.00 | 38 346.00 | | 23 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 405.00 | -1 933.00 | | -29 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 684.00 | 428 403.00 | | 309 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 006.00 | 355 649.00 | | 274 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 678.00 | 72 754.00 | | 35 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 409.00 | | 7 014.00 | 487 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 145.00 | 486 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 145.00 | 478 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 409.00 | | -486.00 | 487 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 452.00 | 299 120.00 | 261 565.00 | 222 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 452.00 | 298 555.00 | 261 565.00 | 222 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VC Groupe et associés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VI Groupe et associés | 61 264.00 | 61 264.00 | | 61 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 950.00 | | | -12 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 710.00 | 76 710.00 | | 76 710.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 342.00 | 94 342.00 | | 94 342.00 |