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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 735.00 | 11 764.00 | 3 971.00 | 15 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 325.00 | 95 558.00 | 22 767.00 | 118 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 160.00 | 156 798.00 | 34 361.00 | 191 160.00 |
BT Marchandises | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BZ Autres créances | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
CF Disponibilités | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 253.00 | | 56 253.00 | 56 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 412.00 | 156 798.00 | 90 614.00 | 247 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 732.00 | 2 563.00 | | 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 535.00 | 34 169.00 | | 41 535.00 |
DL TOTAL (I) | 59 098.00 | 53 562.00 | | 59 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 352.00 | 15 474.00 | | 15 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 076.00 | 29 440.00 | | 12 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 089.00 | 7 922.00 | | 4 089.00 |
EA Autres dettes | | 1 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 516.00 | 53 978.00 | | 31 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 614.00 | 107 540.00 | | 90 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 601.00 | | 228 601.00 | 228 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 601.00 | | 228 601.00 | 228 601.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 933.00 | |
GE Autres charges | | | 5 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 12.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | 196.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 208.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -208.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | 6 483.00 | | 8 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 647.00 | 234 109.00 | | 228 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 112.00 | 199 940.00 | | 187 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 535.00 | 34 169.00 | | 41 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 670.00 | | 13 177.00 | 184 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 687.00 | 191 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 687.00 | 183 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 047.00 | | 13 177.00 | 177 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 440.00 | 6 933.00 | 6 576.00 | 156 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 440.00 | 6 933.00 | 6 576.00 | 156 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VC Groupe et associés | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 352.00 | 5 680.00 | 9 672.00 | 15 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VP Divers | 31.00 | | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 516.00 | 21 845.00 | 9 672.00 | 31 516.00 |