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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 931.00 | 4 855.00 | 6 076.00 | 10 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 239.00 | 56 163.00 | 6 076.00 | 62 239.00 |
060 Stock marchandises | 111 334.00 | 32 310.00 | 79 025.00 | 111 334.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266 217.00 | | 266 217.00 | 266 217.00 |
072 Créances – Autres | 65 287.00 | 7 237.00 | 58 049.00 | 65 287.00 |
084 Disponibilités | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 531 704.00 | 39 547.00 | 492 157.00 | 531 704.00 |
110 Total général Actif | 593 942.00 | 95 710.00 | 498 233.00 | 593 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 584 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -294 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 155 255.00 | 143 933.00 | | 155 255.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 107.00 | 114 807.00 | | 184 107.00 |
230 Autres produits | 512.00 | 15 079.00 | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 874.00 | 273 819.00 | | 339 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 293.00 | 95 754.00 | | 112 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 172.00 | -2 295.00 | | -8 172.00 |
242 Autres charges externes. | 165 749.00 | 110 190.00 | | 165 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 793.00 | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 120.00 | 34 785.00 | | 38 120.00 |
252 Charges sociales | 11 067.00 | 11 666.00 | | 11 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 366.00 | 1 235.00 | | 1 366.00 |
256 Dotations aux provisions | | 16 763.00 | | |
262 Autres charges | 89 529.00 | 1 339.00 | | 89 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 748.00 | 270 230.00 | | 410 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 875.00 | 3 590.00 | | -70 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 4 151.00 | 2 887.00 | | 4 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 025.00 | 703.00 | | -75 025.00 |