| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
AN Terrains | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
AP Constructions | 94 643.00 | 59 151.00 | 35 491.00 | 94 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 921.00 | 224 080.00 | 64 841.00 | 288 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 782.00 | 185 599.00 | 12 182.00 | 197 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 269.00 | 468 831.00 | 168 437.00 | 637 269.00 |
BT Marchandises | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 549.00 | 4 825.00 | 95 724.00 | 100 549.00 |
BZ Autres créances | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
CF Disponibilités | 79 271.00 | | 79 271.00 | 79 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 724.00 | 4 825.00 | 254 899.00 | 259 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 994.00 | 473 656.00 | 423 337.00 | 896 994.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 121.00 | | | 71 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DL TOTAL (I) | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 688.00 | | | 105 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 423.00 | | | 91 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 799.00 | | | 105 799.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 902.00 | | | 341 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 337.00 | | | 423 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 214.00 | | | 236 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 583.00 | | 453 583.00 | 453 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 583.00 | | 453 583.00 | 453 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 707.00 | | | 454 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 194.00 | | | 453 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 701.00 | | 3 567.00 | 633 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 860.00 | | 3 567.00 | 597 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 978.00 | 37 853.00 | | 430 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 978.00 | 37 853.00 | | 430 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VB T. V. A. | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 688.00 | | | 105 688.00 |
VI Groupe et associés | 91 423.00 | 91 423.00 | | 91 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 990.00 | 169 990.00 | | 169 990.00 |
VW T.V.A. | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 902.00 | 236 214.00 | | 341 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
ST Autres comptes | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 610.00 | | | 610.00 |
YT Sous‐traitance | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 949.00 | | | 68 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 698.00 | | | 57 698.00 |