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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 500.00 | 772.00 | 1 728.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945.00 | 1 394.00 | 551.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 107.00 | 2 166.00 | 2 499 941.00 | 2 502 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CF Disponibilités | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 061.00 | 2 166.00 | 2 512 895.00 | 2 515 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
CU Autres participations | 2 477 395.00 | | 2 477 395.00 | 2 477 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 928.00 | 38 112.00 | | 34 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 672 011.00 | 1 223 576.00 | | 672 011.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 383.00 | 402.00 | | 9 383.00 |
DL TOTAL (I) | 720 535.00 | 1 265 902.00 | | 720 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 014.00 | | | 1 070 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 421.00 | 482 012.00 | | 207 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 106.00 | 10 188.00 | | 13 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 537.00 | 92 335.00 | | 131 537.00 |
EA Autres dettes | 5 374.00 | 22 517.00 | | 5 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 907.00 | 364 907.00 | | 364 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 359.00 | 971 959.00 | | 1 792 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 895.00 | 2 237 862.00 | | 2 512 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 468.00 | 971 959.00 | | 881 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 482 012.00 | | | 482 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 054.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 582.00 | -6 725.00 | | -2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 509.00 | 75 213.00 | | 93 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 126.00 | 74 811.00 | | 84 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 383.00 | 402.00 | | 9 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 485.00 | | 946 000.00 | 1 556 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 2 497 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 2 502 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 040.00 | | 946 000.00 | 1 552 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | 663.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | 663.00 | | 1 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 147.00 | 118 147.00 | | 118 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 907.00 | 364 907.00 | | 364 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VC Groupe et associés | 683 693.00 | 683 693.00 | | 683 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 763.00 | 156 872.00 | 639 061.00 | 1 067 763.00 |
VI Groupe et associés | 207 421.00 | 207 421.00 | | 207 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 119 800.00 | | | 1 119 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 359.00 | 881 468.00 | 639 061.00 | 1 792 359.00 |