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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CF Disponibilités | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 428.00 | | 30 429.00 | 30 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -13 786.00 | | | -13 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
DH Report à nouveau | -345 530.00 | | | -345 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 534.00 | | | 149 534.00 |
DL TOTAL (I) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 135.00 | 36 351.00 | | 5 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 196.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 155.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
6T Sur comptes clients | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 193.00 | | 57 193.00 | 57 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 617.00 | 21 617.00 | 10 000.00 | 31 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
ST Autres comptes | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
YT Sous‐traitance | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 435.00 | | | 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 585.00 | | | 72 585.00 |