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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 932.00 | 135 932.00 | | 135 932.00 |
AH Fonds commercial | 2 015 800.00 | 3 000.00 | 2 012 800.00 | 2 015 800.00 |
AP Constructions | 369 008.00 | 264 166.00 | 104 841.00 | 369 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 990.00 | 180 242.00 | 34 748.00 | 214 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 636.00 | 480 777.00 | 116 860.00 | 597 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 187.00 | 1 064 117.00 | 2 303 070.00 | 3 367 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709 129.00 | 9 709.00 | 3 699 420.00 | 3 709 129.00 |
BZ Autres créances | 295 917.00 | | 295 917.00 | 295 917.00 |
CF Disponibilités | 3 551 310.00 | | 3 551 310.00 | 3 551 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 564 877.00 | 9 709.00 | 7 555 168.00 | 7 564 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 932 064.00 | 1 073 826.00 | 9 858 238.00 | 10 932 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 265 000.00 | 2 265 000.00 | | 2 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 663.00 | 86 663.00 | | 86 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 700 347.00 | 6 700 347.00 | | 6 700 347.00 |
DH Report à nouveau | -3 711 127.00 | | | -3 711 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 461 432.00 | -3 711 127.00 | | -1 461 432.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 951.00 | 5 367 383.00 | | 3 905 951.00 |
DP Provisions pour risques | 828 975.00 | 832 361.00 | | 828 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 975.00 | 832 361.00 | | 828 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 308.00 | 3 256 875.00 | | 1 150 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 237 158.00 | 3 120 619.00 | | 2 237 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
EA Autres dettes | 26 539.00 | 978.00 | | 26 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 706 361.00 | 1 093 291.00 | | 1 706 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 123 312.00 | 7 712 344.00 | | 5 123 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 858 238.00 | 13 912 089.00 | | 9 858 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 312 199.00 | 11 480.00 | 8 323 679.00 | 8 312 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 312 199.00 | 11 480.00 | 8 323 679.00 | 8 312 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 671 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 202 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 294 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 787 847.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 099 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 427 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 430 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 22 309.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 292.00 | 22 309.00 | | 5 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 7 377.00 | | 1 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 879.00 | 7 377.00 | | 35 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 587.00 | 14 933.00 | | -30 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 676 826.00 | 14 523 864.00 | | 9 676 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 138 258.00 | 18 234 990.00 | | 11 138 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 461 432.00 | -3 711 127.00 | | -1 461 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 547.00 | | 53 759.00 | 3 509 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 33 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 119.00 | 3 367 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 151 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 079.00 | 1 181 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151 732.00 | | | 2 151 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 954.00 | | 53 759.00 | 1 323 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 470.00 | 100 726.00 | 196 079.00 | 1 159 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 932.00 | | | 138 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 538.00 | 100 726.00 | 196 079.00 | 1 020 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832 361.00 | 822 565.00 | 825 952.00 | 832 361.00 |
6T Sur comptes clients | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 070.00 | 822 565.00 | 825 952.00 | 842 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787 847.00 | 825 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 308.00 | 1 150 308.00 | | 1 150 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001 474.00 | 1 001 474.00 | | 1 001 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 217.00 | 430 217.00 | | 430 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 706 361.00 | 1 706 361.00 | | 1 706 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
UX Autres créances clients | 3 697 517.00 | 3 697 517.00 | | 3 697 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
VB T. V. A. | 169 339.00 | 169 339.00 | | 169 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VP Divers | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 796.00 | 69 796.00 | | 69 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038 866.00 | 3 993 434.00 | 45 433.00 | 4 038 866.00 |
VW T.V.A. | 725 020.00 | 725 020.00 | | 725 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 312.00 | 5 123 312.00 | | 5 123 312.00 |