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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 826.00 | 6 498.00 | 11 328.00 | 17 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 894.00 | 12 684.00 | 210.00 | 12 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 749.00 | 19 182.00 | 12 567.00 | 31 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
BZ Autres créances | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
CF Disponibilités | 65 470.00 | | 65 470.00 | 65 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 696.00 | | 159 696.00 | 159 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 445.00 | 19 182.00 | 172 262.00 | 191 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 493.00 | 3 013.00 | | 2 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 852.00 | 59 479.00 | | 36 852.00 |
DK Provisions réglementées | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
DL TOTAL (I) | 86 637.00 | 109 786.00 | | 86 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 046.00 | 40 466.00 | | 75 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 4 401.00 | | 2 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 040.00 | 19 870.00 | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 625.00 | 64 737.00 | | 85 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 262.00 | 174 522.00 | | 172 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 625.00 | 64 737.00 | | 85 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 670.00 | 48 000.00 | 147 670.00 | 99 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 670.00 | 48 000.00 | 147 670.00 | 99 670.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | 16 248.00 | | 7 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 252.00 | 187 005.00 | | 148 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 400.00 | 127 526.00 | | 111 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 852.00 | 59 479.00 | | 36 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 599.00 | | 14 150.00 | 17 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 676.00 | | 14 150.00 | 3 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 151.00 | 3 032.00 | | 16 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | 2 822.00 | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 475.00 | 210.00 | | 12 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 929.00 | 40 915.00 | 1 014.00 | 41 929.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 625.00 | 85 625.00 | | 85 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | 250.00 | | 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 025.00 | 10 567.00 | | 9 025.00 |
ST Autres comptes | 19 182.00 | 24 349.00 | | 19 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 206.00 | 13 435.00 | | 13 206.00 |
YT Sous‐traitance | 971.00 | 375.00 | | 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 969.00 | 707.00 | | 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 277.00 | 27 870.00 | | 16 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 237.00 | 4 120.00 | | 3 237.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 384.00 | 48 728.00 | | 42 384.00 |