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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 746.00 | 10 246.00 | 12 499.00 | 22 746.00 |
AP Constructions | 72 889.00 | 50 835.00 | 22 054.00 | 72 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 845.00 | 27 313.00 | 1 533.00 | 28 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 278.00 | 92 816.00 | 64 463.00 | 157 278.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 413.00 | | 512 413.00 | 512 413.00 |
BZ Autres créances | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 580 005.00 | | 580 005.00 | 580 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 284.00 | 92 816.00 | 644 468.00 | 737 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 557.00 | | | 557.00 |
CU Autres participations | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
DH Report à nouveau | -27 118.00 | -28 216.00 | | -27 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 032.00 | 1 098.00 | | -49 032.00 |
DL TOTAL (I) | 73 717.00 | 122 749.00 | | 73 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945.00 | 127 287.00 | | 1 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 728.00 | 119 570.00 | | 92 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 313.00 | 144 219.00 | | 27 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 764.00 | 251 780.00 | | 133 764.00 |
EA Autres dettes | 315 000.00 | 133 160.00 | | 315 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 751.00 | 776 016.00 | | 570 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 468.00 | 898 765.00 | | 644 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 751.00 | 776 016.00 | | 570 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 789.00 | | 230 789.00 | 230 789.00 |
FD Production vendue biens | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
FG Production vendue services | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 622.00 | | 252 622.00 | 252 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 814.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 151.00 | 240 371.00 | | 170 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 125.00 | 42 039.00 | | 50 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 248.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 6 261.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 109.00 | 6 261.00 | | 13 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 868.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 879.00 | 868.00 | | 5 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 230.00 | 5 393.00 | | 7 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 089.00 | 738 832.00 | | 436 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 121.00 | 737 733.00 | | 485 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 032.00 | 1 098.00 | | -49 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 312.00 | | | 175 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 033.00 | 157 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 491.00 | 22 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 542.00 | 106 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 698.00 | | | 118 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 157.00 | 13 814.00 | 12 155.00 | 91 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 557.00 | 3 911.00 | 5 221.00 | 11 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 601.00 | 9 903.00 | 6 935.00 | 79 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 512 413.00 | | | 512 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VI Groupe et associés | 92 728.00 | 92 728.00 | | 92 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980.00 | | | 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 321.00 | | | 126 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 461.00 | 555 461.00 | | 555 461.00 |
VW T.V.A. | 86 589.00 | 86 589.00 | | 86 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 751.00 | 570 751.00 | | 570 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 783.00 | 6 657.00 | | 11 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 222.00 | 4 361.00 | | 6 222.00 |
ST Autres comptes | 40 937.00 | 68 746.00 | | 40 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 660.00 | 52 454.00 | | 47 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 836.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 294.00 | 4 274.00 | | 4 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 077.00 | 10 931.00 | | 16 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 679.00 | 103 604.00 | | 51 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 635.00 | 247 733.00 | | 22 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 819.00 | 126 397.00 | | 94 819.00 |