| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 568.00 | 12 394.00 | 174.00 | 12 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CF Disponibilités | 102 995.00 | | 102 995.00 | 102 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 629.00 | | 103 629.00 | 103 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 197.00 | 12 394.00 | 103 803.00 | 116 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 584.00 | | | 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 96 433.00 | 96 433.00 | | 96 433.00 |
DH Report à nouveau | -27 199.00 | -47 193.00 | | -27 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 406.00 | 19 994.00 | | 15 406.00 |
DL TOTAL (I) | 92 262.00 | 76 856.00 | | 92 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762.00 | 1 772.00 | | 5 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 726.00 | | 2 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 351.00 | 1 967.00 | | 3 351.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 541.00 | 6 465.00 | | 11 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 803.00 | 83 321.00 | | 103 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 541.00 | 6 465.00 | | 11 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 815.00 | | 257 815.00 | 257 815.00 |
FG Production vendue services | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 815.00 | | 257 815.00 | 257 815.00 |
FM Production stockée | | | -82 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | | | 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 2 000.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 586.00 | 1 045.00 | | 3 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 586.00 | 3 273.00 | | 3 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 447.00 | -1 273.00 | | -3 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 1 967.00 | | 3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 766.00 | 154 218.00 | | 175 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 360.00 | 134 225.00 | | 160 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 406.00 | 19 994.00 | | 15 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 265.00 | 8 820.00 | 52 445.00 | 61 265.00 |
VI Groupe et associés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 518.00 | 2 094.00 | | 5 518.00 |
ST Autres comptes | 16 174.00 | 17 024.00 | | 16 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 478.00 | 100.00 | | 1 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 207.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 728.00 | 207.00 | | 1 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 170.00 | 19 218.00 | | 23 170.00 |