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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 160.00 | 1 243.00 | 5 916.00 | 7 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 746.00 | 21 002.00 | 7 744.00 | 28 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 210.00 | 22 246.00 | 19 964.00 | 42 210.00 |
BT Marchandises | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 464.00 | | 219 464.00 | 219 464.00 |
BZ Autres créances | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CF Disponibilités | 74 109.00 | | 74 109.00 | 74 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 765.00 | | 341 765.00 | 341 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 976.00 | 22 246.00 | 361 730.00 | 383 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DG Autres réserves | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
DL TOTAL (I) | 79 756.00 | | | 79 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 604.00 | | | 120 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 297.00 | | | 57 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 064.00 | | | 80 064.00 |
EA Autres dettes | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 974.00 | | | 281 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 730.00 | | | 361 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 475.00 | | | 274 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 058.00 | | 8 394.00 | 37 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 42 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 242.00 | 35 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 754.00 | | 8 394.00 | 30 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 980.00 | 4 507.00 | 3 242.00 | 20 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 980.00 | 4 507.00 | 3 242.00 | 20 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 219 464.00 | 219 464.00 | | 219 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 604.00 | 113 105.00 | 7 498.00 | 120 604.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 801.00 | 251 717.00 | 83.00 | 251 801.00 |
VW T.V.A. | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 974.00 | 274 475.00 | 7 498.00 | 281 974.00 |