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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 784.00 | 14 919.00 | 5 865.00 | 20 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 332.00 | 45 619.00 | 66 713.00 | 112 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 969.00 | 63 474.00 | 80 495.00 | 143 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 513.00 | 2 658.00 | 171 855.00 | 174 513.00 |
BZ Autres créances | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
CF Disponibilités | 716 303.00 | | 716 303.00 | 716 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 708.00 | 2 658.00 | 910 050.00 | 912 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 677.00 | 66 132.00 | 990 545.00 | 1 056 677.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 127.00 | 8 436.00 | | 16 127.00 |
DG Autres réserves | 98 736.00 | 72 615.00 | | 98 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 364.00 | 153 812.00 | | 145 364.00 |
DL TOTAL (I) | 760 228.00 | 734 863.00 | | 760 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 986.00 | 16 288.00 | | 49 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 489.00 | 161 721.00 | | 151 489.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 5 105.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 317.00 | 183 115.00 | | 230 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 545.00 | 917 978.00 | | 990 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 394.00 | 82 716.00 | 1 211 110.00 | 1 128 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 394.00 | 82 716.00 | 1 211 110.00 | 1 128 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 062.00 | 107.00 | | 18 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 062.00 | 32 518.00 | | 18 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 062.00 | 7 482.00 | | -18 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 314.00 | 69 287.00 | | 67 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 476.00 | 1 241 205.00 | | 1 229 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 112.00 | 1 087 393.00 | | 1 084 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 364.00 | 153 812.00 | | 145 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 216.00 | 2 114.00 | | 2 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 619.00 | | 3 962.00 | 6 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 619.00 | | 3 962.00 | 6 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 619.00 | | 3 962.00 | 6 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 307.00 | 196 405.00 | 7 902.00 | 204 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 317.00 | 211 098.00 | 19 219.00 | 230 317.00 |