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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 2 672.00 | 406.00 | 3 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 912.00 | 16 006.00 | 6 906.00 | 22 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 069.00 | 135 232.00 | 46 837.00 | 182 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 609.00 | | 147 609.00 | 147 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 569.00 | | 115 569.00 | 115 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 267.00 | 153 911.00 | 357 357.00 | 511 267.00 |
BT Marchandises | 325 763.00 | | 325 763.00 | 325 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 102.00 | 1 057.00 | 514 046.00 | 515 102.00 |
BZ Autres créances | 60 531.00 | | 60 531.00 | 60 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 196 749.00 | | 1 196 749.00 | 1 196 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 255.00 | 1 057.00 | 2 100 198.00 | 2 101 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 521.00 | 154 967.00 | 2 457 555.00 | 2 612 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
CU Autres participations | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 296.00 | 109 296.00 | | 109 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 494.00 | 97 494.00 | | 97 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
DG Autres réserves | 370 253.00 | 933 362.00 | | 370 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 493.00 | 436 891.00 | | 510 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 466.00 | 1 587 973.00 | | 1 098 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 266.00 | 658 228.00 | | 612 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 723.00 | 21.00 | | 395 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 840.00 | 201 253.00 | | 127 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 592.00 | 229 064.00 | | 219 592.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | 3 385.00 | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 089.00 | 1 091 950.00 | | 1 359 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 555.00 | 2 679 923.00 | | 2 457 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395 723.00 | | | 395 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 661.00 | | 255 465.00 | 263 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 860.00 | 511 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 860.00 | 204 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | 195.00 | 2 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 748.00 | | 4 092.00 | 208 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 030.00 | | 251 178.00 | 52 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 822.00 | 25 948.00 | 7 860.00 | 135 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | 498.00 | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 648.00 | 25 450.00 | 7 860.00 | 133 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 321.00 | 1 057.00 | 2 321.00 | 2 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321.00 | 1 057.00 | 2 321.00 | 2 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057.00 | 2 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 238.00 | 87 238.00 | | 87 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 030.00 | 105 030.00 | | 105 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 569.00 | 1 178.00 | 114 391.00 | 115 569.00 |
UX Autres créances clients | 513 967.00 | 513 967.00 | | 513 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 266.00 | 40 670.00 | 21 596.00 | 62 266.00 |
VI Groupe et associés | 395 723.00 | 395 723.00 | | 395 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 311.00 | 579 920.00 | 114 391.00 | 694 311.00 |
VW T.V.A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 089.00 | 1 337 493.00 | 21 596.00 | 1 359 089.00 |