| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
AH Fonds commercial | 380 300.00 | | 380 300.00 | 380 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 917.00 | 50 762.00 | 21 156.00 | 71 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 598.00 | 81 138.00 | 6 461.00 | 87 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 473.00 | 135 768.00 | 431 705.00 | 567 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 966.00 | | 237 966.00 | 237 966.00 |
BZ Autres créances | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
CF Disponibilités | 303 870.00 | | 303 870.00 | 303 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 951.00 | | 637 951.00 | 637 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 424.00 | 135 768.00 | 1 069 656.00 | 1 205 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 146.00 | 459 146.00 | | 459 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
DG Autres réserves | 236 000.00 | 320 000.00 | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 011.00 | 3 784.00 | | 3 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 498.00 | -84 773.00 | | 10 498.00 |
DL TOTAL (I) | 754 570.00 | 744 072.00 | | 754 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 072.00 | 117 158.00 | | 65 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 079.00 | 86 448.00 | | 90 079.00 |
EA Autres dettes | 9 934.00 | 31 539.00 | | 9 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 086.00 | 385 145.00 | | 315 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 656.00 | 1 129 217.00 | | 1 069 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 762.00 | 18 706.00 | 700.00 | 117 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | 434.00 | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 327.00 | 18 272.00 | 700.00 | 114 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 080.00 | 90 080.00 | | 90 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 25 000.00 | 125 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 016.00 | 304 016.00 | | 304 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 805.00 | 304 016.00 | 23 788.00 | 327 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 086.00 | 190 086.00 | 125 000.00 | 315 086.00 |