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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AP Constructions | 5 779.00 | 4 221.00 | 1 558.00 | 5 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 114.00 | 41 260.00 | 5 854.00 | 47 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 128.00 | 67 947.00 | 18 181.00 | 86 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 303.00 | 116 614.00 | 31 689.00 | 148 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 690.00 | 256 980.00 | 754 711.00 | 1 011 690.00 |
BZ Autres créances | 277 555.00 | | 277 555.00 | 277 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 294.00 | | 466 294.00 | 466 294.00 |
CF Disponibilités | 455 687.00 | | 455 687.00 | 455 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 205.00 | 256 980.00 | 1 991 225.00 | 2 248 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 508.00 | 373 594.00 | 2 022 914.00 | 2 396 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 076.00 | 167 076.00 | | 167 076.00 |
DH Report à nouveau | 622 925.00 | 752 364.00 | | 622 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 450.00 | 220 561.00 | | 122 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 451.00 | 1 250 002.00 | | 1 022 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 540.00 | 283 565.00 | | 199 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 703.00 | 176 173.00 | | 276 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 472.00 | 599 770.00 | | 168 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 945.00 | 233 812.00 | | 328 945.00 |
EA Autres dettes | 26 803.00 | 13 878.00 | | 26 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 463.00 | 1 307 197.00 | | 1 000 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 914.00 | 2 557 198.00 | | 2 022 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 232 459.00 | | 3 232 459.00 | 3 232 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 459.00 | | 3 232 459.00 | 3 232 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 300.00 | 323.00 | | 14 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 732.00 | 323.00 | | 14 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 732.00 | 2 800.00 | | -14 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 216.00 | 83 285.00 | | 30 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 557.00 | 3 583 759.00 | | 3 247 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 108.00 | 3 363 198.00 | | 3 125 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 450.00 | 220 561.00 | | 122 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 215.00 | | 3 588.00 | 153 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 148 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 139 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 963.00 | | 3 558.00 | 143 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066.00 | | 30.00 | 6 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 809.00 | 24 305.00 | 8 500.00 | 100 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 623.00 | 24 305.00 | 8 500.00 | 97 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 448.00 | 49 247.00 | 5 716.00 | 213 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 448.00 | 49 247.00 | 5 716.00 | 213 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 448.00 | 49 247.00 | 5 716.00 | 213 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 247.00 | 5 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 472.00 | 168 472.00 | | 168 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 738 723.00 | 738 723.00 | | 738 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 967.00 | 272 967.00 | | 272 967.00 |
VB T. V. A. | 196 431.00 | 196 431.00 | | 196 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 540.00 | 72 375.00 | 127 165.00 | 199 540.00 |
VI Groupe et associés | 276 703.00 | 276 703.00 | | 276 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 968.00 | | | 123 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 813.00 | 1 312 717.00 | 6 096.00 | 1 318 813.00 |
VW T.V.A. | 274 802.00 | 274 802.00 | | 274 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 463.00 | 873 298.00 | 127 165.00 | 1 000 463.00 |