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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 664.00 | 8 768.00 | 10 896.00 | 19 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 192.00 | 126 026.00 | 2 166.00 | 128 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 012.00 | 134 901.00 | 24 111.00 | 159 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BZ Autres créances | 119 853.00 | | 119 853.00 | 119 853.00 |
CF Disponibilités | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 319.00 | | 138 319.00 | 138 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 331.00 | 134 901.00 | 162 430.00 | 297 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 234.00 | 61 019.00 | | 77 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 977.00 | 26 215.00 | | 11 977.00 |
DL TOTAL (I) | 98 011.00 | 96 034.00 | | 98 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 497.00 | 1 920.00 | | 7 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339.00 | 11 814.00 | | 3 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 533.00 | 14 689.00 | | 12 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041.00 | 220.00 | | 1 041.00 |
EA Autres dettes | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 419.00 | 28 643.00 | | 64 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 430.00 | 124 677.00 | | 162 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 419.00 | 28 643.00 | | 64 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 428.00 | | 88 428.00 | 88 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 428.00 | | 88 428.00 | 88 428.00 |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 817.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 4 626.00 | | 2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 204.00 | 99 703.00 | | 90 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 227.00 | 73 488.00 | | 78 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 977.00 | 26 215.00 | | 11 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 171.00 | | 9 842.00 | 149 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 014.00 | | 9 842.00 | 138 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 084.00 | 4 817.00 | | 130 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 977.00 | 4 817.00 | | 129 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VC Groupe et associés | 90 775.00 | 90 775.00 | | 90 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VI Groupe et associés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 585.00 | 131 585.00 | | 131 585.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |