| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 540.00 | 140.00 | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 979.00 | 83 759.00 | 2 221.00 | 85 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 280.00 | 18 560.00 | 16 720.00 | 35 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 939.00 | 104 858.00 | 19 081.00 | 123 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 859.00 | | 404 859.00 | 404 859.00 |
BZ Autres créances | 249 610.00 | | 249 610.00 | 249 610.00 |
CF Disponibilités | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 356.00 | | 980 356.00 | 980 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 295.00 | 104 858.00 | 999 437.00 | 1 104 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DH Report à nouveau | -662 107.00 | -650 717.00 | | -662 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 852.00 | -11 390.00 | | 73 852.00 |
DL TOTAL (I) | -230 255.00 | -304 107.00 | | -230 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 315 699.00 | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 707.00 | 808 542.00 | | 981 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 182.00 | 74 818.00 | | 67 182.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 30.00 | | 1 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | 23 167.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 692.00 | 1 222 256.00 | | 1 229 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 437.00 | 918 149.00 | | 999 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 806.00 | 260 000.00 | 1 547 806.00 | 1 287 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 806.00 | 260 000.00 | 1 547 806.00 | 1 287 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 653.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 807.00 | 1 201 659.00 | | 1 547 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 955.00 | 1 213 049.00 | | 1 473 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 852.00 | -11 390.00 | | 73 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 099.00 | | 840.00 | 123 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | 840.00 | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 259.00 | | | 121 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 707.00 | 981 707.00 | | 981 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 401 988.00 | | | 401 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 249 610.00 | | | 249 610.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 468.00 | 652 301.00 | 2 167.00 | 654 468.00 |
VW T.V.A. | 66 604.00 | 66 604.00 | | 66 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 457.00 | 1 218 457.00 | | 1 218 457.00 |